최근의 위기가 리튬 관련 주식에게는 오히려 기회로 작용했습니다. InvestorPlace 사이트에 기고한 Ian Cooper는 지난 2023년 12월 13일 다음과 같이 언급했습니다.
"일시적이고 과도한 두려움을 투자 기회로 삼을 것을 권합니다. 리튬 시장의 하락은 지나치게 과장되었어요. 물론, 공급 문제는 여전히 존재하지만, 향후 수요가 공급을 초과할 것이라는 점은 분명합니다."
심지어 리튬 생산업체들도 여전히 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 로이터에 따르면, "최근 투자자 및 분석가들과의 통화에서 리튬 생산업체들은 시장의 변동성을 단기적인 것으로 보고 있으며, 전기화가 계속 성장할 것으로 기대하고 있다"고 합니다.
이러한 전망이 나온 후, 리튬 주식은 예상대로 상승세로 전환하기 시작했습니다. 이제 리튬이 바닥을 찍고 반등하기 시작하면서, 여전히 매수할 시간이 남아 있습니다. 이 블로그 포스팅에서는 InvestorPlace 사이트의 "2024년 최고의 리튬 주식 7가지" 기사를 읽고, 2024년에 주목해야 할 리튬 주식과 그 이유, 그리고 이들 주식이 가져올 잠재적인 기회에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.
Albemarle (ALB): 회복의 길을 걷다
Albemarle (NYSE:ALB)에 대한 최근의 동향은 투자자들에게 매우 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 지난 번 Albemarle을 언급했을 때는 주가가 $128에서 반등한 상태였습니다. 그러나 최근 이 주식은 $145.45까지 상승했으며, Ian Cooper는 곧 $200을 다시 볼 수 있을 것으로 예상한다고 합니다.
첫째로, 리튬 가격이 바닥을 치기 시작하면서 ALB 주가는 상승세로 전환되고 있습니다. 둘째, ALB의 더 큰 회복을 기다리는 동안, 우리는 1.1%의 수익률을 얻을 수 있습니다. 셋째, 뱅크 오브 아메리카의 분석가들은 최근 ALB 주식을 중립 등급으로 상향 조정하고 목표 주가를 주당 $149로 설정했습니다.
또한, ALB는 올해 매출 성장률 전망을 기존 40%에서 55%에서 30%에서 35%로 하향 조정했음에도 불구하고, 이는 수요 감소와 공급 문제를 고려할 때 나쁘지 않은 수준입니다. Albemarle은 오늘날 구매하고 보유해야 할 최고의 리튬 주식 중 하나로 손꼽힙니다.
Livent Corp. (LTHM): 강력한 상승세의 시작점
Livent Corp. (NYSE:LTHM)는 리튬 시장에서 구매하고 보유해야 할 주요 주식 중 하나입니다. Ian Cooper는 지난 12월 13일, "JPMorgan과 Piper Sandler가 최근 LTHM 주식의 등급을 하향 조정했지만, 잘못된 판단이라고 이야기합니다. 리튬 가격의 하락은 일시적인 현상이며, 투자자들은 이러한 약세를 충분히 활용해야 합니다"라고 언급했습니다.
당시 LTHM의 주가는 대략 $15 주변에서 거래되었고, 현재 $17.23까지 상승하며 이들의 예측이 잘못되었음을 증명했습니다.
앞으로, LTHM이 주당 $20를 테스트할 것으로 기대하는 데는 세 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, LTHM은 1월 2일부로 S&P Mid Cap 400에 추가될 예정입니다. 둘째, Livent와 Allkem의 주주들은 지난 5월 발표된 합병을 승인했으며, 이로 인해 106억 달러 규모의 글로벌 리튬 강자가 탄생할 것입니다. 셋째, 리튬 가격이 회복하기 시작했습니다.
이러한 긍정적인 전망들은 LTHM에 대한 강력한 상승세의 가능성을 뒷받침합니다. Livent Corp.는 리튬 시장에서 주목해야 할 중요한 주식으로, 그 잠재력은 앞으로도 계속해서 확장될 것으로 기대됩니다.
Piedmont Lithium (PLL): 북미의 리튬 거인이 될 준비
Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL)는 현재 주당 $29.82에서 안정화되고 있으며, Ian Cooper는 이 주식이 초기에 $37.50를 재테스트할 것으로 전망합니다. 이러한 전망에는 여러 긍정적 요인들이 기여하고 있습니다.
먼저, 노스캐롤라이나 주가 Piedmont Lithium에게 광산 허가 신청에 대한 추가 정보 제공을 위한 더 많은 시간을 부여했습니다. 이 광산이 최종적으로 승인된다면, Seeking Alpha에 따르면 북미에서 가장 큰 리튬 공급원 중 하나가 될 수 있습니다.
또한, 회사의 CEO인 Keith Phillips는 "미국의 친환경 전기차 및 배터리 제조 정책이 많은 분석가들이 2030년대까지 리튬 부족을 예상하는 시점에서 Piedmont에게 유리하게 작용하고 있다"고 말했습니다. 이러한 정책적 지원과 시장 전망은 Piedmont Lithium의 잠재력을 더욱 강조합니다.
PLL의 이러한 동향과 전망은 리튬 시장에서 중요한 위치를 점하고 있는 Piedmont Lithium에게 특히 중요합니다. 이 회사는 북미 리튬 공급의 핵심 역할을 할 수 있는 위치에 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다.
American Lithium (AMLI): 페루 프로젝트의 잠재력
American Lithium (NASDAQ:AMLI)는 또 다른 주목할 만한 리튬 주식입니다. 지난 12월 13일에 언급했을 때, 이 주식은 $1.10에 거래되었으며, 현재는 $1.22까지 상승하였고, 곧 $1.40를 테스트할 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 기대감은 주로 페루에 위치한 Falchani 리튬 프로젝트에 대한 신속한 승인을 기대하기 때문입니다. AMLI는 최근 Falchani 프로젝트에 대한 예상치를 2019년 대비 476% 상향 조정했으며, 이는 리튬 탄산염 환산으로 약 5.53M 메트릭 톤에 달합니다. 이는 세계에서 가장 큰 경질암 리튬 프로젝트 중 하나가 될 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
또한, American Lithium의 CEO인 Simon Clarke에 따르면, "Falchani에서 우리는 탁월한 진전을 이루고 있으며, 2023년 3분기에 완료된 성공적인 시추 프로그램에 이어 Falchani 자원의 대규모 증가와 재분류가 이루어졌습니다. 프로젝트의 규모와 자원의 크기는 여러 방향에서 여전히 개방되어 있어 계속 성장할 것으로 기대됩니다."
이러한 발전은 American Lithium에 대한 투자자들의 관심을 높일 것입니다. 페루 프로젝트의 잠재력이 크게 증가함에 따라, AMLI 주식은 리튬 시장에서 높은 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
Sociedad Quimica y Minera (SQM): 회복의 궤도에 오르다
Sociedad Quimica y Minera (NYSE:SQM)는 최근 몇 달 간의 어려움을 겪은 후, 마침내 $47 주변에서 바닥을 치고 $60.14까지 반등했습니다. 이제 이 주식이 $72를 재테스트하는 것을 보고 싶습니다. 더 좋은 소식은, 리튬 가격이 회복되고 주가가 더 높아질 것을 기다리는 동안, 현재 8.36%의 수익률을 얻을 수 있다는 점입니다.
불행하게도, 최근의 수익성은 그다지 인상적이지 않았습니다. 실제로, 최근 분기 보고에서 SQM은 리튬 가격의 약세로 인해 예상보다 낮은 매출과 수익을 기록했습니다. 연간 대비 매출은 38% 감소한 $1.84억을 기록했고, 순수익은 56% 줄어든 $4.799억으로, 주당순이익(EPS)도 56% 하락한 $1.68을 보였습니다. 그러나 이러한 부정적인 소식은 대부분 주가에 이미 반영되어 있습니다. 리튬 가격이 바닥을 치고 있는 상황에서, SQM은 강력하게 상승할 수 있습니다.
SQM의 현재 상황은 리튬 시장의 변동성과 그 안에서 발견할 수 있는 투자 기회를 잘 보여줍니다. 이미 많은 부정적인 요소가 주가에 반영되어 있는 상태에서, 리튬 가격의 회복은 SQM의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인입니다.
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT): 다각화된 리튬 투자
리튬 주식에 투자하고자 하지만 다양성을 추구하는 투자자들에게는 ETF가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그 중에서도 Amplify Lithium & Battery Technology ETF (NYSEARCA:BATT)는 주목할 만한 옵션입니다.
이 ETF는 0.59%의 비용 비율을 가지고 있으며, 리튬 배터리 기술을 개발, 생산, 사용하는 글로벌 회사들에 대한 노출을 제공합니다. 최근에 $10.69에 거래되고 있는 BATT ETF는 여전히 지나치게 저평가되어 있는 상태입니다. 현재 가격에서 단기적으로 주당 $12를 재테스트할 것으로 기대되며, 특히 리튬 가격이 바닥을 치고 있는 상황에서 이는 더욱 가능성이 높습니다.
BATT ETF는 리튬 및 배터리 기술 관련 회사들의 다양한 포트폴리오에 투자함으로써 개별 주식의 변동성에 대한 리스크를 분산할 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 리튬 시장의 성장 잠재력을 활용하면서도 리스크 관리를 원하는 투자자들에게 이 ETF는 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT): 리튬의 전체 주기에 투자하다
리튬 시장에 대한 또 다른 투자 방법은 Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA:LIT)를 통한 것입니다. 0.75%의 비용 비율을 가진 LIT ETF는 리튬의 전체 주기에 투자합니다. 이는 광산에서부터 정련, 배터리 생산에 이르기까지 리튬 관련 모든 과정을 포함합니다.
Albemarle, TDK Corp. (OTCMKTS:TTDKY), BYD Co. (OTCMKTS:BYDDF), Tesla, Livent Corp., Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL), 그리고 Standard Lithium (NYSEAMERICAN:SLI) 등이 주요 보유 종목 중 일부입니다.
현재 $49.55에 거래되고 있는 LIT는 저평가 상태입니다. 이 ETF가 특히 리튬 시장이 다시 주목받기 시작하면서 $56까지 반등할 것으로 기대됩니다.
LIT ETF는 다양한 리튬 관련 회사들에 대한 광범위한 투자를 제공함으로써, 리튬 산업의 성장과 혁신에 대한 포괄적인 노출을 가능하게 합니다. 이러한 광범위한 접근 방식은 투자자들에게 리튬 시장의 다양한 기회를 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자료출처
Ian Cooper, "Best Lithium Stocks 2024: 7 to Add to Your Must-Buy List", https://investorplace.com/2023/12/best-lithium-stocks-2024-7-to-add-to-your-must-buy-list/
*기사 발행일에 Ian Cooper는 언급된 증권에서 직간접적으로 어떤 직위도 보유하지 않았고, 이 기사에 표현된 의견은 투자자플레이스닷컴 게시 가이드라인에 따라 작성자의 의견이라고 합니다. InvestorPlace.com의 기고자인 Ian Cooper는 1999년부터 웹 기반 자문을 위해 주식과 옵션을 분석하고 있습니다.
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