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투자전략68

채권 시장의 복수 — 32개 스왑 시장에서 한국이 100bp 인상을 가격하는 날, KOSPI 7,000 회복과 엔비디아 8월 26일이 교차하는 구조적 분수령 2026년 8월 16일, 블룸버그(Bloomberg)가 전 세계 채권 시장의 지도를 바꾸는 기사를 내보냈다. 블룸버그가 추적하는 32개 스왑(swaps) 시장 중 3분의 2가 금리 인상을 가격하고 있으며, 한국이 100 베이시스 포인트(bp) 이상으로 선두에 서 있다는 것이다(Bloomberg, 8월 16일). 연준(Fed)이 아니라, 글로벌 채권 투자자가 스스로 금리를 끌어올리고 있다. 그리고 그 투자자가 가장 공격적으로 베팅하는 곳이 한국이다.그림: 채권 시장의 복수 한국이 100bp 인상 선두 — — 32개 스왑 시장, KOSPI 7,000, 엔비디아 8월 26일이 기사가 나온 같은 주, KOSPI는 일주일 만에 11.5% 급등하며 7,000선을 터치했다(Seoul Economic Daily, 8월.. 2026. 8. 17.
KOSPI -33% 늪에서 14일 만에 불마켓 — 삼성·SK하이닉스 22% 반등과 BOK 추가 인상이 만드는 한국 증시의 구조적 분수령 2026년 8월 13일, 한국 증시가 기술적 불마켓(technical bull market)에 진입했다. KOSPI는 전일 대비 3.6% 상승하며 7월 30일 저점 대비 상승률을 약 22%로 끌어올렸다(Bloomberg, 8월 13일). 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5% 가까이 급등하며 지수 상승을 주도했다(CNBC, 8월 13일). 7월 31일 사상 최대 일일 급등 18%(WSJ, 7월 31일)에 이어 14일 만에 불마켓 진입 — 이것이 -33% 폭락에서 V자 반등의 마지막 확인이었다.그림: KOSPI 14일 만에 불마켓 -33% 늪에서 V자 반등 — — 삼성·SK하이닉스 22% 반등과 BOK 추가 인상이 만드는 한국 증시의 분수령그러나 진짜 질문은 이 반등의 구조적 의미에 있다. KOSPI가 7월 .. 2026. 8. 14.
8월 12일 CPI — 워시의 9월 인상을 결정할 마지막 인플레이션 인쇄, 엔비디아 D-14·KOSPI 반도체의 2중 타이머 2026년 8월 12일 오전 8시 30분(미 동부시간), 미국 노동통계국(BLS)이 7월 소비자물가지수(CPI)를 발표한다. Yahoo Finance(8월 7일)와 Reuters(8월 7일)가 동시에 '이번 주 가장 중요한 경제 데이터'로 지목한 이 숫자 하나가, 연준(Kevin Warsh 의장 체제)의 9월 16일 금리 결정을 사실상 결정짓는다. CME FedWatch에 따르면 7월 31일 67%였던 9월 인상 확률이, 8월 7일 NFP(비농업고용)가 57K→44K 연속 실망을 기록하며 44.4%로 급락했다(Binance Square, 8월 9일; CBS News, 8월 8일). 그러나 Bitcoin.com News(8월 9일)가 분석한 대로, CME FedWatch는 '인상 가능성을 여전히 완전히 배.. 2026. 8. 11.
18% 급등 다음 날 -5% 폭락 — Morgan Stanley가 KOSPI 9,000을 외친 진짜 이유: 8월 3일 레버리지 워시아웃의 구조적 분수령 2026년 8월 1일 금요일, 서울. 한국 증시 역사상 가장 극단적인 하루가 연출되었다. KOSPI는 전일 대비 +17.91% 급등하며 6,595.45로 마감했다 — 단일 일간 상승률로 사상 최대였다(Bloomberg, 8월 3일; NYT, 7월 31일). 삼성전자는 +28%, SK하이닉스는 +30% 폭등했다(Investing.com, 7월 31일). 단 이틀 전만 해도 KOSPI는 5,600선에서 2008년 금융위기 이후 최악의 월간 하락(-22%)을 기록하며 '피의 7월'을 겪고 있었다(BusinessInsider, 7월 31일; NewsAnalysis, 7월 31일). 그리고 8월 3일 월요일, 역사는 다시 반대로 움직였다 — KOSPI는 개장 직후 5.5% 폭락으로 사이드카(프로그램 매매 5분 중.. 2026. 8. 3.
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