애플이 엔비디아를 추월한 날 — MS $90B·아마존 AWS 37%·메타 FCF -91%, Big Tech 4개 실적이 그리는 AI 카펙스 양극화와 한국 반도체의 분수령
2026년 7월 30일. 뉴욕 증시가 닫히고 애프터아워즈가 열렸을 때, 두 개의 세계가 동시에 움직이고 있었다. 한쪽에서는 애플이 시가총액 $4.94조에 도달하며 엔비디아($4.75조)를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 다시 올라섰다(NYT, 7월 27일; Hypebeast, 7월 27일; Yahoo Finance, 7월 30일). 다른 쪽에서는 아마존이 애프터아워즈에서 10% 급등하며, CEO 앤디 재시(Andy Jassy)가 "2026년 캐펙스를 $2,200억 달러(약 297조 원)로 상향한다"고 선언했다(CNBC, 7월 30일; Amazon IR, 7월 30일; StartupFortune, 7월 31일). 같은 날, 애플은 Q3 2026 실적에서 매출 $1,094억 달러(+16.4% YoY..
2026. 7. 31.
엔비디아·CoreWeave 내부자 매도 + Microsoft·Meta 동시 실적 + FOMC 동결 — 7,000억 달러 AI 카펙스의 3중 분수령이 7월 29일에 온다
2026년 7월 29일. 블룸버그가 단독 보도했다. "AI Boom Spurs Insider Selling by Nvidia, CoreWeave Billionaires" — 2026년 2분기, AI 공급망에 연결된 경영진과 투자자들이 미국 주식시역에서 가장 큰 규모의 내부자 매도를 실행했다(Bloomberg, 7월 29일; Bloomberg Tax, 7월 29일). 내부자 매도 상위 10명 중 8명이 AI 수혜 기업과 연결되어 있다. 같은 날, Microsoft는 2026 회계연도 4분기 실적을 발표하고, Meta는 2분기 실적을 발표하며, FOMC는 연방기금금리 3.50~3.75% 동결을 결정했다(Microsoft IR, 7월 29일; Meta IR, 7월 29일; Federal Reserve, 7월 ..
2026. 7. 29.
엔비디아 7,500억 달러의 순환거래 — SK 5,000억·OpenAI 3,500억이 만드는 AI 카펙스의 역설, 한국이 건드려야 할 타이머
2026년 7월 27일. 엔비디아(NVIDIA)의 주가가 4.99% 급락한 날, 월스트리트에서 가장 이상한 지표가 움직였다. 엔비디아의 신용부도스왑(CDS) — 즉 엔비디아가 빚을 갚지 못할 위험을 보험처럼 가격하는 파생상품 — 가 0.14%포인트 급등하여 연 0.82%에 도달했다(Bloomberg, 7월 27일; TipRanks, 7월 27일). 이는 2025년 11월 해당 계약이 활성 거래된 이래 '사상 최대 단일 상승'이었다. 주가 하락이 아니라 '부도 위험'이 폭등한 것이다. 원인은 두 개의 발표가 72시간 안에 겹친 때문이다. 7월 24일 SK그룹과 5,000억 달러 이상의 AI 인프라 파트너십 서명(NVIDIA Press Release, 7월 24일), 그리고 7월 27일 OpenAI의 10기..
2026. 7. 28.
